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1.營運(yùn)資金管理 ：監(jiān)控日常現(xiàn)金流，編制短期資金計(jì)劃，確保運(yùn)營資金安全高效周轉(zhuǎn)，編制資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)及月度資金分析報(bào)告。 2.外匯與結(jié)匯操作：負(fù)責(zé)美元等外匯 結(jié)匯/購匯操作，建立外匯管理制度，跟蹤匯率波動(dòng)并提出避險(xiǎn)建議。 3.理財(cái)產(chǎn)品管理：根據(jù)資金存量制定理財(cái)方案，執(zhí)行低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品的申購、贖回及收益跟蹤。 4.對(duì)接銀行處理授信、賬戶開立/變更等業(yè)務(wù)，維護(hù)銀企合作關(guān)系。 5.部門安排的其他工作 【能力要求】 1.本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、金融相關(guān)專業(yè)，具備專業(yè)知識(shí) 2.3年以上制造業(yè)或上市公司資金管理崗位經(jīng)驗(yàn)，熟悉營運(yùn)資金管理并具備體系建設(shè)能力 3.對(duì)資金安全、合規(guī)操作有敏銳判斷力；擅長跨部門協(xié)作及外部銀行對(duì)接。