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銀行核算會計(jì)/基金從業(yè)證

1.1-1.2萬·13薪
  • 上海浦東新區(qū)
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招2人

職位描述

銀行清算基金清算證券清算清算出納基金從業(yè)資格證支付行業(yè)經(jīng)驗(yàn)財(cái)務(wù)托管
崗位內(nèi)容： 1、負(fù)責(zé)日常認(rèn)申購、贖回、分紅、清盤、份額轉(zhuǎn)讓等交易類登記經(jīng)辦工作； 2、負(fù)責(zé)投資者基金賬戶的開立及注銷、賬戶的凍結(jié)及解凍、賬戶登記及取消登記、客戶賬戶的修改等賬戶類登記經(jīng)辦工作； 3、負(fù)責(zé)產(chǎn)品持有人名冊、申贖記錄信息等份額確認(rèn)數(shù)據(jù)文件和基金凈值等行情數(shù)據(jù)的導(dǎo)出工作； 4、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的每日交易數(shù)據(jù)接收、會計(jì)核算、估值處理、持倉核對，并負(fù)責(zé)與托管人進(jìn)行賬務(wù)核對；在產(chǎn)品運(yùn)作過程中與管理人、托管人的溝通工作； 5、負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品估值表、信息披露報(bào)表、清算報(bào)告等信息披露報(bào)表，并定期與托管人進(jìn)行核對； 6、負(fù)責(zé)出具產(chǎn)品逾期等風(fēng)險(xiǎn)提升函； 7、負(fù)責(zé)募集監(jiān)督、份額登記、估值核算、信息披露等運(yùn)作資料的歸檔； 8、其他會計(jì)經(jīng)辦相關(guān)的工作； 教育程度： 大學(xué)本科（含）以上學(xué)歷，會計(jì)、財(cái)務(wù)、審計(jì)、經(jīng)濟(jì)、金融、管理類相關(guān)專業(yè)。 上班時(shí)間，薪資待遇8:30-18:00/10:00-19:30（含用餐時(shí)間1.5小時(shí)） 薪資：8-12K ，年薪13薪 五險(xiǎn)一金、過節(jié)補(bǔ)貼，編制福利等

獎金績效

年終獎金 過節(jié)福利 周末雙休

工作地點(diǎn)

浦東新區(qū)上海銀行大廈

入職公司信息

  • 入職公司: 上海銀行股份有限公司
  • 公司地址: 錦繡東路4518號上海銀行(數(shù)據(jù)處理中心)
  • 公司人數(shù): 10000人以上

認(rèn)證資質(zhì)

  • 人力資源服務(wù)許可認(rèn)證

    人力資源服務(wù)許可證是由國家人力資源與社會保障相關(guān)部門頒發(fā)，代表人才經(jīng)紀(jì)人所在企業(yè)可以合法開展人力資源相關(guān)業(yè)務(wù)的資質(zhì)證件。展示該標(biāo)簽代表該企業(yè)發(fā)布此職位時(shí)已上傳《人力資源服務(wù)許可證》或《人力資源服務(wù)備案證書》并經(jīng)由平臺審驗(yàn)通過。

職位發(fā)布者

陳玲/HR招聘部

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