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- 資金存?。恨k理銀行存款、取款、轉賬等業(yè)務，及時更新銀行流水記錄。 - 票據(jù)處理：開具、收取支票、匯票、本票等銀行票據(jù)，核對票據(jù)信息的真實性。 - 賬戶管理：協(xié)助開設或注銷銀行賬戶，維護銀行賬戶信息，處理銀行對賬及回單管理。 3. 單據(jù)與賬務處理 - 登記日記賬：每日登記《現(xiàn)金日記賬》和《銀行存款日記賬》，確保賬目日清月結。 - 憑證審核：審核原始單據(jù)（如發(fā)票、收據(jù)、報銷單）的合法性、完整性和審批手續(xù)。 - 賬實核對：定期與會計核對現(xiàn)金、銀行存款余額，確保賬實相符。 4. 費用報銷與工資發(fā)放 - 報銷審核：審核員工費用報銷單據(jù)，按流程支付款項。 - 工資發(fā)放：根據(jù)人力資源部提供的工資表，按時發(fā)放員工工資及獎金。 5. 資金計劃與監(jiān)控 - 資金調撥：根據(jù)公司資金計劃安排付款，監(jiān)控現(xiàn)金流，避免資金短缺或閑置。 - 報表編制：編制《資金日報表》《周報表》等，向管理層匯報資金動態(tài)。 6. 票據(jù)與印鑒管理 - 票據(jù)保管：妥善保管空白支票、收據(jù)、財務章等，登記使用情況，防止丟失或濫用。 - 發(fā)票開具：部分企業(yè)可能涉及協(xié)助開具增值稅發(fā)票或收據(jù)。 崗位技能要求 - 熟練掌握Excel、財務軟件（如用友、金蝶）及網(wǎng)銀操作。 - 具備細心、責任心、保密意識，能高效處理重復性工作。 - 熟悉《會計法》《現(xiàn)金管理條例》等相關法規(guī)。