職責描述:
1、 每日更新資金明細表及票據(jù)清單,保證報表反應公司真實資金狀況。
2、 對于領(lǐng)導安排的付款,及時準確的進行網(wǎng)銀制單,并交相關(guān)人員復核。
3、 每月初及時做好各公司各銀行存款的對賬工作。
4、 每月及時打印相關(guān)收付款水單。
5、 銀行對賬單、其他檔案管理工作。
6、 銀行賬戶開戶、銷戶。
7、 紙質(zhì)銀行承兌匯票到期承兌。
8、 配合審計提供相關(guān)資金方面的資料。
9、 其他外勤工作。
10、每周給商業(yè)部發(fā)回款明細。
11、不定時在銷售群里回復回款狀況。
任職要求:
1、熟悉相關(guān)會計準則及稅務法規(guī)。
2、上崗前各項考核(健康狀況、綜合素質(zhì)、培訓)合格。
為人誠實正直、具備督導能力和執(zhí)行力。