一、崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)資金業(yè)務(wù)核算,確保合規(guī)準(zhǔn)確;
2.編制公司年度資金籌集與使用計劃并組織落實,降低資金成本,與銀行等金融機構(gòu)進(jìn)行有效溝通;
3.編制公司中長期資金計劃,加強公司資金集中管理,發(fā)揮資金集約效益;
4.組織公司日常資金調(diào)度及賬戶管理,監(jiān)督資金使用,確保資金安全;
5.負(fù)責(zé)填報資金相關(guān)報表,滿足上級集團(tuán)資金業(yè)務(wù)填報要求。
6.負(fù)責(zé)司庫系統(tǒng)的運用,執(zhí)行集團(tuán)司庫管理要求。
二、任職要求
本科及以上學(xué)歷,財務(wù)管理、會計等相關(guān)專業(yè)畢業(yè)。