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崗位職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)公司內(nèi)部資金的管理，及時(shí)、準(zhǔn)確地處理各類付款、收款、轉(zhuǎn)賬等資金業(yè)務(wù)，保證公司正常運(yùn)轉(zhuǎn);
2.負(fù)責(zé)銀行賬戶管理，及時(shí)了解銀行賬戶信息，保證賬戶安全并對銀行賬號進(jìn)行系統(tǒng)管理及賬戶余額監(jiān)控;
3.負(fù)責(zé)銀行對賬工作，對公司銀行賬戶進(jìn)行日對賬、月對賬、年度對賬等工作，及時(shí)查找異常交易，提升資金安全;
4.負(fù)責(zé)制定公司資金預(yù)算和資金計(jì)劃，并進(jìn)行資金合理調(diào)配和使用，控制公司各項(xiàng)支出，降低企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn);
5.協(xié)助財(cái)務(wù)部門做好各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)、審計(jì)、報(bào)表制作等工作，配合完善財(cái)務(wù)管理體系，提高財(cái)務(wù)效率。