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崗位職責
1. 各平臺數(shù)據(jù)核對
? 每日負責核對公司在電商平臺、支付平臺等各類業(yè)務(wù)平臺的收支數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的準確性與一致性。仔細比對平臺訂單金額、退款金額、手續(xù)費等明細，及時發(fā)現(xiàn)并解決數(shù)據(jù)差異問題。
? 定期對各平臺數(shù)據(jù)進行匯總分析，形成詳細的數(shù)據(jù)報表，為財務(wù)核算和公司業(yè)務(wù)決策提供可靠的數(shù)據(jù)支持。例如，每月初整理上月各平臺的銷售數(shù)據(jù)、資金流入流出情況，制作成可視化報表，直觀呈現(xiàn)業(yè)務(wù)運營狀況。
1. 銀行相關(guān)工作
? 外出至銀行辦理各類業(yè)務(wù)，包括但不限于賬戶的開立、變更、注銷；支票、匯票等票據(jù)的購買、兌現(xiàn)與背書轉(zhuǎn)讓；定期領(lǐng)取銀行對賬單，并及時與企業(yè)銀行存款日記賬進行核對，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保銀行賬與企業(yè)賬相符。
1. 日常資金收付管理
? 嚴格按照公司財務(wù)制度和審批流程，辦理現(xiàn)金收付、銀行轉(zhuǎn)賬、匯款等業(yè)務(wù)，確保每筆資金收付都有合法憑證和合規(guī)手續(xù)。對各類報銷單據(jù)、付款申請進行細致審核，檢查其真實性、合法性與完整性。
? 及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，每日下班前盤點庫存現(xiàn)金，
1. 資金報表編制與匯報
? 定期編制現(xiàn)金收支日報表、資金周報表和月報表，準確反映公司資金流動情況，并及時上報給財務(wù)負責人及相關(guān)領(lǐng)導。報表內(nèi)容應(yīng)包括資金收入來源、支出用途、余額變動等詳細信息。
? 協(xié)助財務(wù)部門進行資金預算的編制和執(zhí)行，提供準確的資金收付數(shù)據(jù)，對預算執(zhí)行情況進行跟蹤分析，及時反饋異常情況，為預算調(diào)整提供依據(jù)。
任職要求
1. 學歷與專業(yè)：大專及以上學歷，會計學、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮。
2. 工作經(jīng)驗：具有 [3] 年以上財務(wù)工作經(jīng)驗，其中至少 [X] 年出納工作經(jīng)驗，熟悉出納工作流程和相關(guān)財務(wù)法規(guī)。有電商、貿(mào)易等行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先，能快速適應(yīng)行業(yè)業(yè)務(wù)特點和資金管理需求。
3. 技能要求
? 熟練掌握現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算等相關(guān)知識，熟悉銀行各類業(yè)務(wù)操作流程，能夠獨立完成銀行相關(guān)業(yè)務(wù)辦理。
? 能夠熟練使用財務(wù)軟件（如用友、金蝶等）和 Office 辦公軟件，尤其是 Excel 在數(shù)據(jù)處理方面的應(yīng)用，能熟練運用函數(shù)、數(shù)據(jù)透視表等工具進行數(shù)據(jù)核對與分析。
? 具備良好的數(shù)字敏感度和計算能力，確保資金收付和數(shù)據(jù)處理的準確性。
1. 素質(zhì)要求
? 遵守國家財經(jīng)法規(guī)和公司財務(wù)制度，具有強烈的責任心和原則性，堅守職業(yè)道德，嚴格保守公司財務(wù)機密。
? 工作細致嚴謹，認真負責，注重細節(jié)，具備良好的問題解決能力和風險防范意識，能夠及時發(fā)現(xiàn)并處理資金管理中的潛在問題。
? 具備良好的溝通能力和團隊協(xié)作精神，能夠與銀行、公司內(nèi)部各部門進行有效的溝通與協(xié)作。