1.按照公司付款流程和簽批制度要求,進(jìn)行業(yè)務(wù)和費用等支出類項目的支付;
2.負(fù)責(zé)資金日報表、資金收支明細(xì)表等相關(guān)報表的編制工作。
3.負(fù)責(zé)歸口印章、銀行印鑒及網(wǎng)銀電子秘鑰的保管
4.負(fù)責(zé)銀行賬戶的開立、變更、注銷、及日常管理維護(hù)。
5.負(fù)責(zé)銷售發(fā)票的開具、成本發(fā)票的登記整理工作。
6.負(fù)責(zé)打印銀行回單,并匹配對應(yīng)憑證附件;
7.配合銀行貸款的資料準(zhǔn)備及遞送工作;
8.辦理公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,
任職要求:
1.專科及以上學(xué)歷,會計學(xué)、財務(wù)管理、審計學(xué)金融學(xué)等相關(guān)專業(yè);
2.年齡40歲(含)以下,具備3年及以上資金管理或出納從業(yè)經(jīng)驗;
3.熟悉銀行融資操作流程,具備相關(guān)職稱或資格證書者優(yōu)先;
4.具有良好的職業(yè)操守,抗壓能力強(qiáng),能適應(yīng)必要的加班;
5.具有一定的財務(wù)分析能力和良好的語言表達(dá)能力。