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一：日常收款
1. 每日銀行賬戶到賬信息及時發(fā)送到微信群，并及時收款；
2. 及時確認簽約物流公司每日貨款到賬信息 ；
二：日常付款
1. 每日整理各門店 、各部門資金計劃；
2. 每日根據(jù)審核完成的付款申請單及時付款，付款金額和賬戶信息確保準確率100%；
3. 每日付款憑證留檔備查，且打印付款憑證，粘貼到對應(yīng)付款申請單后；
三：公司銀行賬戶管理
1、每日核對公司所有銀行賬戶的收支情況，并制作每日現(xiàn)金收支表 做到日清月結(jié)，賬實相符；
2、公司對公戶的管理，每月定期與銀行進行對賬，每月按時去銀行打印回單和對賬單；確保各賬戶賬實相符；
3、結(jié)賬現(xiàn)金管理，協(xié)助填寫現(xiàn)金支票，對公賬戶取款單；
四、印章管理
1、公司印章管理，確保使用印章登記簽字；
2、審核用印文件是否與用用印事由一致；
五：其他事項
1、領(lǐng)導安排的其他事項