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一：日常收款
1. 每日銀行賬戶到賬信息及時(shí)發(fā)送到微信群，并及時(shí)收款；
2. 及時(shí)確認(rèn)簽約物流公司每日貨款到賬信息 ；
二：日常付款
1. 每日整理各門店 、各部門資金計(jì)劃；
2. 每日根據(jù)審核完成的付款申請(qǐng)單及時(shí)付款，付款金額和賬戶信息確保準(zhǔn)確率100%；
3. 每日付款憑證留檔備查，且打印付款憑證，粘貼到對(duì)應(yīng)付款申請(qǐng)單后；
三：公司銀行賬戶管理
1、每日核對(duì)公司所有銀行賬戶的收支情況，并制作每日現(xiàn)金收支表 做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符；
2、公司對(duì)公戶的管理，每月定期與銀行進(jìn)行對(duì)賬，每月按時(shí)去銀行打印回單和對(duì)賬單；確保各賬戶賬實(shí)相符；
3、結(jié)賬現(xiàn)金管理，協(xié)助填寫現(xiàn)金支票，對(duì)公賬戶取款單；
四、印章管理
1、公司印章管理，確保使用印章登記簽字；
2、審核用印文件是否與用用印事由一致；
五：其他事項(xiàng)
1、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)