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1. 日常資金收付管理：
準確、及時辦理項目款項及其他各類款項的支付。
負責收款確認、核對與登記，確?？铐椉皶r入賬。
妥善保管收據(jù)、發(fā)票、支票等重要票據(jù)。
安全保管銀行預(yù)留印鑒（財務(wù)章、法人章等）。
2. 銀行結(jié)算與對賬：
嚴格執(zhí)行日清月結(jié)制度，確保每日賬實相符。
定期（每日/每周）與銀行進行對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
按時完成月末結(jié)賬相關(guān)工作。
3. 賬戶管理：
辦理銀行賬戶的開立、變更、銷戶等手續(xù)。
負責公司銀行賬戶信息的日常維護與管理，清晰掌握賬戶狀態(tài)及數(shù)量。
4. 臺賬登記與報告：
準確、及時登記收入臺賬與費用支出臺賬。
定期（如每日/每周）編制并上報資金余額報表及資金流水情況。
5. 憑證與印章保管：
妥善保管與資金收付相關(guān)的原始憑證。
按規(guī)定安全保管和使用財務(wù)相關(guān)印章（在授權(quán)范圍內(nèi)）。
6. 其他工作：
高效、準確地完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。
任職要求
1. 教育背景與資質(zhì)：
財會、金融、經(jīng)濟或相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷。
持有財務(wù)會計、經(jīng)濟類初級及以上專業(yè)技術(shù)資格證書（如初級會計職稱）者優(yōu)先。
2. 工作經(jīng)驗：
具備3年以上企業(yè)出納崗位全職工作經(jīng)驗，熟悉出納全流程工作。
3. 專業(yè)知識與技能：
熟悉國家財經(jīng)政策、會計準則、稅務(wù)法規(guī)及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
熟練操作常用辦公軟件（如Excel, Word）及主流財務(wù)軟件（用友、金蝶等）。
4. 能力與素質(zhì)：
嚴謹細致 & 責任感強： 對數(shù)字高度敏感，工作認真負責，注重細節(jié)，能確保資金安全和賬務(wù)準確無誤。