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工作職責(zé) 1、負(fù)責(zé)銀行賬戶(hù)開(kāi)立、變更、銷(xiāo)戶(hù)，賬戶(hù)信息維護(hù)及賬戶(hù)相關(guān)文件歸檔； 2、及時(shí)完成公司日常收付款及系統(tǒng)維護(hù)；月末打印對(duì)賬單、回單等，并完成銀行余額調(diào)節(jié)表； 3、實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)銀行賬戶(hù)余額，合理安排公司資金頭寸，統(tǒng)籌資金調(diào)撥；負(fù)責(zé)資金周報(bào)等工作； 4、負(fù)責(zé)第三方賬戶(hù)管理； 5、配合推進(jìn)系統(tǒng)化建設(shè)； 6、對(duì)資金相關(guān)的財(cái)務(wù)資料進(jìn)行妥善保管，配合企業(yè)審計(jì)等； 7、接受及開(kāi)具子公司的業(yè)務(wù)發(fā)票。 8、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。 任職資格 1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷、財(cái)務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先；可以接受應(yīng)屆畢業(yè)生； 2、熟悉銀行各類(lèi)資金結(jié)算產(chǎn)品及操作流程，包括票據(jù)、保函、信用證、貿(mào)易項(xiàng)下收付匯等； 3、誠(chéng)信廉潔，具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、執(zhí)行能力以及一定的人際交往能力、溝通能力，做事細(xì)心耐心，有較強(qiáng)邏輯性、抗壓能力； 4、熟練操作辦公軟件，熟悉財(cái)務(wù)操作流程； 5、有第三方賬戶(hù)管理經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先。