1、做好現金的日常管理及收付工作,保證現金收付的正確性和合法性;
2、負責銀行賬戶的日常結算,銀行存款日記帳,并做到日清月結,月末與銀行核對存款余額;
3、嚴格執(zhí)行現金管理制度和結算制度,根據公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù),辦理現金及銀行結算業(yè)務。
4、保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券,對于現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責賠償,對于空白收據和空白支票必須嚴格管理,專設登記薄登記,認真辦理領用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉交他人;
5、辦理公司賬戶的開設與注銷,更換相關的資料;
6、保管其他資料;
7、完成領導臨時安排的工作;
職位福利:五險一金