崗位要求:
1、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性;
2、負責銀行賬戶的日常結(jié)算,銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié),月末與銀行核對存款余額,編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;
3、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
4、保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券,對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺;
5、辦理公司賬戶的開設(shè)與注銷,更換相關(guān)的資料;發(fā)票開具及系統(tǒng)維護:
憑證檔案裝訂、整理、歸檔;運營系統(tǒng)與財務(wù)系統(tǒng)、銀行流水差異核對:
6、完成領(lǐng)導臨時安排的工作。
任職要求:
1、會計、財務(wù)學、審計等相關(guān)專業(yè);
1、熟悉財務(wù)知識、會計知識、扎實的基礎(chǔ)知識;
2、為人正直、責任心強,工作仔細認真,抗壓能力強。