崗位職責:
一、日常業(yè)務處理
1、處理銀行結息、手續(xù)費,資金調(diào)撥、銀行購匯等業(yè)務;
2、收付編制所有賬戶余額調(diào)節(jié)表,收集、整理并編制分子公司賬戶余額調(diào)節(jié)表;
3、按照國家銀行結算制度的規(guī)定,編制有關原始憑證,辦理銀行結算業(yè)務、外匯業(yè)務;
4、處理日常付款、報銷,編制每日資金報表;
5、發(fā)放職工工資、獎金及各項補貼、繳納公司社保公積金等;
6、銀行賬戶日常管理:負責開戶、銷戶、信息變更、對賬等,保持與銀行日常業(yè)務的接洽;
7、三方賬戶日常管理:負責開戶、銷戶、信息變更等。
8、負責日常票據(jù)的收付、保管,定期盤點;
9、負責對庫存現(xiàn)金的保管、定期盤點。
二、審計配合
1、接受并配合內(nèi)外部審計檢查;
2、負責所對接銀行的詢證函處理。
三、日常工作
1、銀行日記賬、付款流程完結、填寫所負責銀行賬戶每日報表;
2、下班前清理u盾個數(shù),并鎖于抽屜保管。
任職要求:
1、學歷:本科及以上;
2、專業(yè):財務相關專業(yè)優(yōu)先;
3、技能:熟悉至少 1 個專業(yè)領域知識;
4、能力:具備會計核算、財務計劃、財務分析能力。