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一、工作職責(zé)
（一）財務(wù)基礎(chǔ)工作
1、出納日常工作
①做好資金安排，按照資金需求及時、準(zhǔn)確完成資金的上存下劃，保障每日經(jīng)營資金需求，同時確保資金集中度達(dá)標(biāo)；
②及時、準(zhǔn)確完成資金支付工作；
③及時、準(zhǔn)確將客戶回款情況告知業(yè)務(wù)部門；
④及時、準(zhǔn)確將采購付款情況告知業(yè)務(wù)部門；
⑤按要求辦理銀行相關(guān)事務(wù)，做好U盾保管工作。
2、融資業(yè)務(wù)辦理
①按要求提交各項融資業(yè)務(wù)的前置審批流程；
②按要求提交各項融資業(yè)務(wù)辦理的相關(guān)資料，復(fù)核相關(guān)資料的完整性、準(zhǔn)確性；
③對相關(guān)合同條款進(jìn)行初步審核，相關(guān)合同涉及上級公司審核流程的應(yīng)先提交上級公司審核（如保理業(yè)務(wù)合同）；
④對于金融機(jī)構(gòu)授信到期的情況及時預(yù)警；
⑤妥善保管融資相關(guān)資料，按要求上傳掃描件存檔，確保資料完整。
3、融資業(yè)務(wù)管理
①按要求測算利息及手續(xù)費，及時、準(zhǔn)確、完整登記貸款、票據(jù)等資金相關(guān)臺賬，定期與資金會計臺賬核對；
②建立利息支付、融資到期還款預(yù)警機(jī)制，定期與資金會計核對。
4、財務(wù)報表及報告
①及時、準(zhǔn)確、完整報送資金相關(guān)財務(wù)報表；
②按要求準(zhǔn)確提供財務(wù)數(shù)據(jù)及財務(wù)資料，對外提供財務(wù)數(shù)據(jù)及財務(wù)資料需經(jīng)過相應(yīng)審批，嚴(yán)格遵守保密要求。
5、上級公司工作對接
①跟進(jìn)上級公司相關(guān)工作發(fā)布情況，及時溝通反饋。
6、其他財務(wù)基礎(chǔ)工作
（二）資金計劃專項工作
1、資金計劃編制
①根據(jù)銷售回款預(yù)算、采購付款預(yù)算、其他支出預(yù)算、融資還款實際情況等編制月度資金計劃，各項匯總數(shù)據(jù)應(yīng)附上明細(xì)數(shù)據(jù)；
②結(jié)合資金需求、授信情況和資金成本初步擬定籌資計劃，提交公司審批。
2、資金計劃復(fù)盤
①次月對上月資金計劃執(zhí)行情況進(jìn)行復(fù)盤，查找差異原因并報備；
②與相關(guān)部門溝通，明確改進(jìn)措施，進(jìn)一步提升資金計劃準(zhǔn)確度。
3、其他資金計劃相關(guān)工作
（三）司庫建設(shè)專項工作
1、司庫日常工作
①按照要求提交司庫內(nèi)各項資金流程含各類融資業(yè)務(wù)的前置審批流程，確保司庫內(nèi)各項數(shù)據(jù)與資金實際情況相符；
②按要求及時、準(zhǔn)確完成司庫年度、月度資金預(yù)算與實際數(shù)的上報；
③按要求及時、準(zhǔn)確完成司庫每月的發(fā)票、合同、應(yīng)收應(yīng)付的數(shù)據(jù)采集工作。
2、司庫建設(shè)工作
①根據(jù)上級公司統(tǒng)一安排做好司庫建設(shè)相關(guān)工作，確保錄入數(shù)據(jù)的及時性、準(zhǔn)確性、完整性。
3、其他司庫相關(guān)工作。
二、任職要求
1、本科及以上學(xué)歷，2年以上工作經(jīng)驗；
2、會計財管類專業(yè)優(yōu)先，有執(zhí)業(yè)資格優(yōu)先；
3、要熟練使用辦公軟件，精通EXCEL操作，數(shù)據(jù)處理準(zhǔn)確度高。