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職位描述 1.負(fù)責(zé)所托管基金產(chǎn)品的日常會(huì)計(jì)核算、估值處理工作； 2.與基金管理人進(jìn)行日常對(duì)賬工作，處理賬務(wù)異常； 3.負(fù)責(zé)接收托管基金產(chǎn)品的交易成交數(shù)據(jù)、資金劃撥指令及各類對(duì)賬文件，核對(duì)管理人（外包方）出具的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值等數(shù)據(jù)； 4.每日核對(duì)證券余額、銀行間債券數(shù)量及其它資產(chǎn)余額，確保賬實(shí)相符； 5.編制或復(fù)核資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、凈值變動(dòng)表等法定財(cái)務(wù)報(bào)表； 6.負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)、各種報(bào)告、報(bào)表及時(shí)進(jìn)行備份，并按規(guī)定歸檔、移交； 7.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。 要求： 教育背景：本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)畢業(yè)。 專業(yè)資格：基金從業(yè)資格證書(shū)者優(yōu)先。 工作經(jīng)驗(yàn)：至少1年以上基金估值工作經(jīng)驗(yàn)。 技能要求：熟練掌握行業(yè)主流的辦公軟件，熟悉托管外包估值工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 溝通協(xié)調(diào)能力：優(yōu)秀的跨部門溝通協(xié)作能力，能夠與內(nèi)外部進(jìn)行高效溝通。 抗壓與責(zé)任心：較強(qiáng)的抗壓能力、高度的責(zé)任心。 持續(xù)學(xué)習(xí)：具備持續(xù)學(xué)習(xí)的意識(shí)，愿意不斷吸收新知識(shí)，適應(yīng)行業(yè)變化，提升個(gè)人專業(yè)能力。