一、 憑證錄入、管理和記賬
1.
對歸納整理的原始憑證統(tǒng)一進(jìn)行逐個復(fù)核,發(fā)現(xiàn)有整理原始憑證出現(xiàn)差錯的情況,提請出納改正;
2.
根據(jù)審核無誤的原始憑證填制記賬憑證;
3.
根據(jù)審核無誤的記賬憑證進(jìn)行記賬,逐日核對銀行及現(xiàn)金余額,做到日清月結(jié);
4.
將憑證中含有需要抵扣的增值稅進(jìn)項稅額抵扣聯(lián)抽出并單獨(dú)保管,編制抵扣聯(lián)清單;
5.
已復(fù)核的會計憑證按憑證號順序清理整齊;
6.
負(fù)責(zé)成本核算和測算工作。
二、 出具財務(wù)會計報告
1.
根據(jù)已經(jīng)復(fù)核過的記賬憑證,按期編制各類會計報表,并做好匯總工作
三、 資產(chǎn)管理
1.
定期對公司所經(jīng)營的財產(chǎn)、財務(wù)狀況進(jìn)行監(jiān)盤,做到賬表相符
四、 會計檔案管理
1.
保管空白收據(jù),核銷領(lǐng)用情況,核對相關(guān)款項并簽字;
2.
負(fù)責(zé)對已使用的發(fā)票進(jìn)行裝訂成冊入檔保管,并認(rèn)真按照稅務(wù)規(guī)定對填寫錯的發(fā)票,進(jìn)行沖票或重開具正確
的發(fā)票;
3.
負(fù)責(zé)各期稅務(wù)申報檔案管理歸檔工作;
4.
負(fù)責(zé)發(fā)票印鑒章的保管工作。
五、 往來賬目管理
1.
月末根據(jù)往來賬戶余額,與相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行款項核對,根據(jù)金額及重要性程度將月末的款項往來情
況匯報財務(wù)主管和財務(wù)部部長;
2.
定期對公司所經(jīng)營的財產(chǎn)、財務(wù)狀況進(jìn)行盤點,做到賬實相符。
六、 完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
職位福利:五險一金、績效獎金、餐補(bǔ)、包住、免費(fèi)班車、節(jié)日福利、定期體檢、加班補(bǔ)助