1.每月31日前完成費(fèi)用類、稅金類、固資類、工程類憑證/單據(jù)的編制,并保證業(yè)務(wù)模塊與總賬模塊對(duì)賬相符,固資及工程按時(shí)入賬,不得跨月;費(fèi)用類及稅金類的憑證在發(fā)生的次日完成;
2.每月5日?qǐng)?bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表.期間費(fèi)用報(bào)表、固資類、在建工程以及募投臺(tái)賬報(bào)表;
3.審核費(fèi)用類票據(jù)的合規(guī)性,是否按合同約定賬期付款,是否做資金計(jì)劃
4.審核付款流程是否按公司制度執(zhí)行
5.區(qū)分募投與非募投項(xiàng)目付款,并保證募集資金及政府補(bǔ)助資金使用合規(guī)合法
6.固資.存貨的監(jiān)管,保證所管轄的資產(chǎn)的賬目清晰完整,賬實(shí)相符
7.對(duì)所負(fù)責(zé)的存貨入庫(kù).出庫(kù)進(jìn)行監(jiān)管,以及定期進(jìn)行分析,提示風(fēng)險(xiǎn)及提出管理意見(jiàn)
8.對(duì)于存貨物資,配合業(yè)務(wù)部門(mén)結(jié)合采購(gòu)周期、生產(chǎn)計(jì)劃以及消耗情況,制定安全庫(kù)存。
9.按月裝訂憑證并定期歸檔。
10.將盤(pán)點(diǎn)表、固資及費(fèi)用類相關(guān)表單等按期歸檔
11.其他臨時(shí)性工作