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1、依照相關(guān)制度，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)，做到銀行對賬單相符。
3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。
4、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時輸入財務(wù)軟件里編制電子憑證。
5、配合對應(yīng)收款和應(yīng)付賬款的清算工作。
6、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。
7、負責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
8、負責(zé)掌管公司財務(wù)的保險柜。
9、協(xié)助配合其他部門的工作，完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。