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崗位職責(zé)： (1)負責(zé)資金管理，執(zhí)行現(xiàn)金、銀行存款收付操作，登記日記賬。 (2)管理票據(jù)（支票、匯票、收據(jù)）開具與保管。 (3)每日盤點現(xiàn)金，確保賬實相符。監(jiān)控賬戶余額，預(yù)警資金缺口。 (4)做到日清月結(jié)，記入銀行存款出納賬日、現(xiàn)金等要經(jīng)常核點，做到賬實相符。負責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。 (5)對不符合財務(wù)制度的超額現(xiàn)金收支原始憑證和空白憑證等，有權(quán)拒絕收支，發(fā)現(xiàn)貪污盜竊、假冒票據(jù)，要檢舉揭發(fā)。 (6)辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。 (7)負責(zé)發(fā)放工資、資金、過節(jié)費、加班費等。 (8)收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點清，防止發(fā)生差錯。 (9)妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。 (10)按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項。 (11)做好工商執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證的年檢、保管工作。 (12)對領(lǐng)導(dǎo)交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理。 (13)熟悉ERP/收銀系統(tǒng) 具備初步分析能力（如現(xiàn)金流預(yù)測）。