崗位職責(zé):
1.辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),嚴(yán)格審核原始憑證,確保資金收付的準(zhǔn)確性與合規(guī)性?;
2.管理銀行賬戶,處理開(kāi)戶、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等業(yè)務(wù),規(guī)范使用支票并控制空白支票簽發(fā)?;
3.保管庫(kù)存現(xiàn)金,確保賬實(shí)相符,執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額控制?;
4.登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié),定期與會(huì)計(jì)對(duì)賬?;
5.編制資金報(bào)表,及時(shí)查詢企業(yè)資金狀況,確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一致性?;
6.審核報(bào)銷單據(jù),嚴(yán)格按照?qǐng)?bào)銷制度審核報(bào)銷單據(jù);
7.辦理稅款繳納、處理未達(dá)賬項(xiàng)清算、維護(hù)銀行賬戶信息?;
任職要求:
1.大專及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè);
2.掌握會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)、財(cái)務(wù)報(bào)表編制及銀行結(jié)算流程?;
3.熟練使用財(cái)務(wù)軟件(如用友、金蝶)及銀行系統(tǒng)?;
4.能獨(dú)立處理現(xiàn)金收付、支票簽發(fā)、銀行對(duì)賬等業(yè)務(wù)?;
5.1-3年出納或財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉企業(yè)資金管理流程?;
6.工作細(xì)致,確保賬目日清月結(jié),避免資金差錯(cuò)?;
7.具備風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),認(rèn)真、細(xì)心;
8.團(tuán)隊(duì)合作精神強(qiáng),能適應(yīng)月末/年末結(jié)算高峰期壓力?;
9.熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)及企業(yè)內(nèi)控制度?,具備持續(xù)學(xué)習(xí)能力,關(guān)注財(cái)稅政策更新;