工作職責(zé)（崗位職責(zé)）：
1. 資金收付與核算
日常收支： 負責(zé)銀行結(jié)算和現(xiàn)金管理，辦理各類收支業(yè)務(wù)（包括員工報銷、供應(yīng)商付款、工資發(fā)放等），確保手續(xù)齊全、合規(guī)。
賬戶管理： 負責(zé)銀行賬戶的開立、注銷及日常維護，包括銀企對賬、回單打印與整理。
票據(jù)管理： 負責(zé)現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、電匯憑證等各類銀行票據(jù)的購買、保管、開具及登記。

2. 日記賬與資金報表
日清月結(jié)： 及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，確保賬實相符、賬款相符。
資金報告： 每日編制《資金日報表》，定期編制《月資金流量表》，向財務(wù)經(jīng)理匯報資金余額及變動情況。
余額監(jiān)控： 實時監(jiān)控各賬戶資金余額，確保資金安全及正常周轉(zhuǎn)。

3. 印章與資料保管
印章管理： 嚴格按照規(guī)定保管和使用財務(wù)印章（如銀行預(yù)留印鑒中的個人名章）、網(wǎng)銀U盾，嚴禁擅自外借或違規(guī)使用。
檔案整理： 負責(zé)整理、裝訂及歸檔原始憑證、銀行對賬單及相關(guān)財務(wù)資料。

4. 配合與協(xié)作
會計對接： 定期將收付款憑證移交會計入賬，配合會計做好月末結(jié)賬及盤點工作。
審計配合： 配合內(nèi)部及外部審計機構(gòu)提供銀行流水、對賬單等審計資料。
其他任務(wù)： 完成上級交辦的其他與財務(wù)相關(guān)的事務(wù)性工作。

任職要求：
1. 教育背景與經(jīng)驗
本科及以上學(xué)歷，財務(wù)、會計、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)。
具備1年以上出納或相關(guān)財務(wù)工作經(jīng)驗（優(yōu)秀應(yīng)屆生可考慮）。
熟悉《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及相關(guān)財務(wù)法律法規(guī)。

2. 專業(yè)技能
熟練使用財務(wù)軟件（如金蝶、用友、速達等）及Office辦公軟件（尤其是Excel）。
具備良好的數(shù)字敏感度，能夠準(zhǔn)確、高效地處理貨幣資金。
了解銀行結(jié)算流程及票據(jù)法基本知識。

3. 職業(yè)素養(yǎng)
誠信正直： 具備高度的職業(yè)道德和責(zé)任心，嚴守公司財務(wù)機密。
嚴謹細致： 工作認真、耐心，具備較強的風(fēng)險防范意識，能有效避免操作失誤。
溝通能力： 具備良好的內(nèi)部（與銷售、行政等）及外部（與銀行）溝通能力。
資格證書： 持有《會計從業(yè)資格證》或初級會計職稱者優(yōu)先。