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1、員工拿單子來財務(wù)室報銷，單子上必須有項(xiàng)總的簽字，然后在付現(xiàn)金。 2、供應(yīng)商欠款要會計和審核核對好簽字后才可付款，匯款底單打印出來都附在單子上。 3、往來款單子和取現(xiàn)單子 承兌單子 需把摘要內(nèi)容寫清楚，要審核經(jīng)理簽字，才可項(xiàng)總簽字。 4、費(fèi)用單和付款單后先登現(xiàn)金日記賬EXCEL，然后做用友軟件系統(tǒng)里。 5、登記好整理好把報銷單在遞交給會計審核。 6、隔2天都要核對余額和清點(diǎn)現(xiàn)金，打印和微信各發(fā)放一份給項(xiàng)總。 7、每月跟會計核對賬后，把賬目注明清楚。在把賬發(fā)送給審核經(jīng)理核對。 8、每天都要及時登入銀行網(wǎng)站，當(dāng)錢進(jìn)入賬戶或卡里時，應(yīng)及時通知業(yè)務(wù)員，在收款收據(jù)收起來。 9、定期去銀行拿銀行回單，登記賬目，復(fù)印一份給內(nèi)賬。原單全部給外賬。 10、每月初把銀行承兌匯票打印出來，給外賬做賬和核對。 11、銀行匯款匯供應(yīng)商開發(fā)票，每個月要跟蹤，每月核對發(fā)票賬 12、外貿(mào)美金到賬，登錄網(wǎng)站進(jìn)行操作，通知銀行人員需入賬，打印回單給外貿(mào)業(yè)務(wù)員登記 13、銀行有業(yè)務(wù)往來需要時，準(zhǔn)備資料，要去銀行操作。 14、在每月的15號之前要留意銀行賬戶的戶頭，以便扣國稅款或地稅款 15、在每月的21號留意貸款賬戶的戶頭，以便扣貸款利息。 16、每月初去銀行打印國賬單，對賬單。 17、每年的7月-9月要進(jìn)行銀行賬戶年檢，要及時準(zhǔn)備好資料去銀行年檢 18、財務(wù)資料一定要整理好，放好，不得隨意亂放亂扔，做好保密工作。 19、會計算好工資，要重新審核考勤記錄。 每月月底發(fā)工資。應(yīng)提前準(zhǔn)備好資金。