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1.開票：根據業(yè)務員提交的開票資料，核對信息是否準確、開票金額數量單價是否實屬，盡快開票并把發(fā)票轉交給各個業(yè)務員。
2.按照每月的開票，生成憑證。
3.每天更新發(fā)出商品跟資金到賬表格，并且分析各個客戶的賬齡；根據各個客戶的付款方式判斷客戶是否超過賬期。
4.兩家金波之間的內部交易，按照月份勾選，生成單據，分類匯總以后按明細開票，月底暫估開票金額生成憑證。
5.每個月根據發(fā)出商品跟資金到賬以及客戶明細賬，核對各個客戶的應收款，找出表格跟明細賬中有差額的部分，跟業(yè)務員進行核對，并且根據實際情況進行賬務調整。做到表格跟明細賬相符。(并形成差異數據原因放在發(fā)出商品附表里）
6.根據報關單開具出口發(fā)票，登記開票明細并生成憑證。根據報關內容核對合同，看報關跟合同信息是否一致。
7.核對各個客戶的海運費跟付款明細是否一致。
8.業(yè)務員發(fā)貨跟放提單前，必須要核對清楚每個客戶的應收款情況，判斷是否發(fā)貨跟放提單，并簽字。
9.每月月底做延期收款報告
10.已發(fā)貨的數據是否在ERP上完成，督促營銷中心跟蹤處理，保證收入確認數據的準確
11.每月底核對發(fā)出商品的數據以及已確認收入未開票的原因，發(fā)營銷中心確定并跟蹤處理結果，保證未開票及發(fā)出商品事項的及時處理
12.應收單的處理：業(yè)務事項發(fā)生時走ERP流程處理應收單（只針對質量賠款、匯差、中信保索賠外的壞賬），不同業(yè)務附件清單要求不一樣。
13.U9系統產生的新業(yè)務事項，如內部交易、委托受托業(yè)務等按培訓的結果，軟件公司列詳細檢查清單，進行數據比對。
14.營銷中心每月跟客戶對賬前，財務配合企業(yè)內部應收賬款的核對。