1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務。
2、負責銀行賬戶的日常結算,包括銀行結算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對。
3、嚴格控制現(xiàn)金庫存限額,以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限。
4、負責各項收付款業(yè)務及工資發(fā)放,做到及時準確,不得無故延誤。
5、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳,并做到日清月結。
6、及時報告公司資金使用和結存情況。
7、月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
電商平臺經(jīng)驗優(yōu)先
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