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1.管理公司現(xiàn)金、支票、匯票、收據(jù)、發(fā)票等票據(jù)；
2.管理銀行賬戶，網(wǎng)銀維護(hù)，保管各類銀行單據(jù)，銀行對(duì)賬工作；
3.編制資金報(bào)表、到賬情況各類臺(tái)賬；
4.收付款相關(guān)工作；
5.開具收據(jù)、發(fā)票工作；
6.協(xié)助集團(tuán)投融資工作；
7.安排資金調(diào)撥工作；
8.配合各類審計(jì)工作；
9.財(cái)務(wù)系統(tǒng)對(duì)賬、結(jié)賬工作；
10.商管系統(tǒng)錄入工作；
11.配合各部門查賬工作；
12.落實(shí)財(cái)務(wù)印鑒、銀行U盾盤點(diǎn)工作。