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一、崗位職責(zé)
1. 負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的收付、保管及核對，確保資金安全；
2. 及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，賬實相符。
3. 辦理銀行開戶、銷戶、轉(zhuǎn)賬、對賬、匯款等業(yè)務(wù)；
4. 定期獲取銀行對賬單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
5. 審核員工報銷單據(jù)的完整性和合規(guī)性，確保票據(jù)真實有效；
6. 協(xié)助完成費用報銷的支付及登記。
7. 保管空白支票、匯票、發(fā)票等重要憑證，登記使用臺賬；
8. 負(fù)責(zé)發(fā)票的開具、核銷及稅務(wù)申報相關(guān)工作。
9. 編制資金日報表、周報表及月報表，及時向財務(wù)主管匯報資金情況；
10. 整理、歸檔財務(wù)相關(guān)憑證、合同及報表，確保資料完整可查。
11. 協(xié)助完成上級交辦的臨時性財務(wù)工作；
二、任職要求
1. 大專及以上學(xué)歷，財務(wù)、會計、金融等相關(guān)專業(yè)；
2. 持有會計從業(yè)資格證或初級會計職稱優(yōu)先。
3. .3年以上出納或相關(guān)工作經(jīng)驗，熟悉出納工作流程；
4. 熟練使用 Excel（如函數(shù)、數(shù)據(jù)透視表）、金蝶 / 用友等財務(wù)軟件；
5. 熟悉銀行結(jié)算流程及稅務(wù)申報基本操作。
6. 工作細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)，責(zé)任心強，具備良好的溝通能力和團隊協(xié)作精神；
7. 遵守職業(yè)道德，嚴(yán)守公司財務(wù)機密；