主要工作內(nèi)容:
1.資金管理:每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,做到日清月結(jié);定期盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金, 核對銀行賬戶余額,確保資金安全和可追溯
2.費(fèi)用報銷:審核公司內(nèi)部員工的費(fèi)用報銷單和付款申請單,核對相關(guān)憑證和支出明細(xì) ,按照公司審批流程安排支出
3.發(fā)票管理:負(fù)責(zé)購買發(fā)票;根據(jù)客戶要求,開局符合稅務(wù)規(guī)定的發(fā)票,對開具的發(fā)票進(jìn)行記錄和存檔,并配合會計(jì)進(jìn)行發(fā)票認(rèn)證等
4.負(fù)責(zé)員工考勤核算,工資表制作,每月員工工資發(fā)放;負(fù)責(zé)員工社保、公積金、商業(yè)保險購買工作
5.往來對賬:負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行對賬結(jié)算,并將數(shù)據(jù)登記匯總提交給會計(jì);負(fù)責(zé)打印銀行賬戶回單,核對賬單與銀行流水是否一致,并將相關(guān)原始資料分類整理提交會計(jì)
6.歸檔保管財(cái)務(wù)相關(guān)資料:負(fù)責(zé)合同的歸檔整理;資金、各類印章、U盾、證件、票據(jù)的保管