崗位職責(zé)
一、核心資金收付與日常結(jié)算：
嚴(yán)格執(zhí)行公司資金管理制度，辦理人民幣、外幣現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，確保資金收支準(zhǔn)確、合規(guī)、及時(shí)； 負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷、員工薪資代發(fā)、供應(yīng)商付款審核與支付，核對(duì)原始憑證完整性、合規(guī)性，杜絕違規(guī)支付；保管庫存現(xiàn)金、空白支票、銀行U盾、票據(jù)，執(zhí)行雙人保管、不相容崗位分離原則，做好現(xiàn)金盤點(diǎn)與臺(tái)賬登記；處理銀行柜臺(tái)/網(wǎng)銀業(yè)務(wù)：開戶、銷戶、網(wǎng)銀維護(hù)、對(duì)賬、回單打印、保函/信用證等銀行單證跟進(jìn)。
二、外幣與跨境資金管理：
辦理外匯收付、結(jié)匯、購匯、跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)，熟悉外匯管理局政策，完成外匯申報(bào)、名錄登記、外債登記等合規(guī)操作；核對(duì)跨境收付款的貿(mào)易背景、合同、發(fā)票、報(bào)關(guān)單等資料，確保外匯收支符合經(jīng)常項(xiàng)目/資本項(xiàng)目監(jiān)管要求；對(duì)接境外母公司、境外銀行，處理跨境資金調(diào)撥、關(guān)聯(lián)方往來結(jié)算，配合完成跨境資金審計(jì)資料提供。
三、賬務(wù)處理與臺(tái)賬登記：
逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、外幣資金臺(tái)賬，做到日清月結(jié)，賬實(shí)、賬賬、賬證相符；及時(shí)整理收付款原始憑證，傳遞給會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理，配合完成憑證裝訂與歸檔。
四、銀行對(duì)賬與資金監(jiān)控：
按月完成所有本外幣銀行賬戶對(duì)賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，及時(shí)跟進(jìn)處理未達(dá)賬項(xiàng)，確保無長期掛賬。
五、合規(guī)與涉外對(duì)接：遵守國內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、外匯管理?xiàng)l例、反洗錢規(guī)定、外資企業(yè)財(cái)務(wù)監(jiān)管要求，杜絕資金違規(guī)操作；配合稅務(wù)、銀行、外管局、商務(wù)局等監(jiān)管部門檢查，提供相關(guān)資金證明與資料。
六、其他工作：完成財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人交辦的其他資金、票據(jù)、外勤等相關(guān)工作；持續(xù)學(xué)習(xí)外匯政策、跨境結(jié)算新規(guī)、金融工具知識(shí)，提升外資財(cái)務(wù)專業(yè)能力。
任職要求
1. 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)?？萍耙陨?，持有會(huì)計(jì)從業(yè)/初級(jí)會(huì)計(jì)證書，1-3年及以上出納工作經(jīng)驗(yàn)，有外資企業(yè)/涉外出納經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。
2. 熟練操作網(wǎng)銀、財(cái)務(wù)軟件（SAP/Oracle/金蝶/用友）、Excel高階函數(shù)。
3. 熟悉外匯管理政策、跨境結(jié)算流程、外資企業(yè)財(cái)務(wù)合規(guī)要求，了解反洗錢、資金內(nèi)控規(guī)范。
4. 嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、責(zé)任心強(qiáng)，嚴(yán)守財(cái)務(wù)保密制度，具備良好的溝通協(xié)調(diào)與風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。