職位描述
支付管理資金付款
工作職責(zé)：
1. 負(fù)責(zé)集團(tuán)旗下所屬公司的銀行賬戶管理工作，包括賬戶開立與銷戶、賬戶信息變更，網(wǎng)銀更新等工作。
2. 負(fù)責(zé)集團(tuán)旗下所屬公司的現(xiàn)金、銀行存款以及票據(jù)的收付復(fù)核，收款查賬，網(wǎng)銀對賬工作。 3. 負(fù)責(zé)境外賬戶的管理，跨境支付、結(jié)匯、購匯、國際信用證結(jié)算、跨境業(yè)務(wù)單據(jù)準(zhǔn)備等工作。
4. 關(guān)注每日資金收付情況，保證日常收付款的及時(shí)性與準(zhǔn)確性，按時(shí)登記資金流水及資金日報(bào)。
5. 根據(jù)日常存量資金情況適時(shí)申購、贖回理財(cái)，做好理財(cái)持倉情況表登記。 6.做好資金管理臺賬的登記工作，保證數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的科學(xué)、完整、及時(shí)、準(zhǔn)確。 7.配合業(yè)務(wù)做好其他涉及資金管理類的服務(wù)支持工作。
8. 協(xié)助資金中心經(jīng)理出具資金中心相關(guān)分析報(bào)告、總結(jié)報(bào)告等。
9. 完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
1. 負(fù)責(zé)集團(tuán)旗下所屬公司的銀行賬戶管理工作，包括賬戶開立與銷戶、賬戶信息變更，網(wǎng)銀更新等工作。
2. 負(fù)責(zé)集團(tuán)旗下所屬公司的現(xiàn)金、銀行存款以及票據(jù)的收付復(fù)核，收款查賬，網(wǎng)銀對賬工作。 3. 負(fù)責(zé)境外賬戶的管理，跨境支付、結(jié)匯、購匯、國際信用證結(jié)算、跨境業(yè)務(wù)單據(jù)準(zhǔn)備等工作。
4. 關(guān)注每日資金收付情況，保證日常收付款的及時(shí)性與準(zhǔn)確性，按時(shí)登記資金流水及資金日報(bào)。
5. 根據(jù)日常存量資金情況適時(shí)申購、贖回理財(cái)，做好理財(cái)持倉情況表登記。 6.做好資金管理臺賬的登記工作，保證數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的科學(xué)、完整、及時(shí)、準(zhǔn)確。 7.配合業(yè)務(wù)做好其他涉及資金管理類的服務(wù)支持工作。
8. 協(xié)助資金中心經(jīng)理出具資金中心相關(guān)分析報(bào)告、總結(jié)報(bào)告等。
9. 完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職資格：
1. 3年及以上大型集團(tuán)公司資金崗工作經(jīng)驗(yàn)，熟練掌握英語閱讀能力，有境外及外幣賬戶管理經(jīng)驗(yàn)。 2.本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)，碩士及重點(diǎn)院校畢業(yè)生優(yōu)先考慮。
3. 有良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識，執(zhí)行力強(qiáng)。
4. 熟練掌握財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)收集、整理和核對的技能，具備較強(qiáng)的數(shù)據(jù)處理能力。
5. 工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)，較強(qiáng)的抗壓能力，具有較強(qiáng)的工作熱情和責(zé)任感。
1. 3年及以上大型集團(tuán)公司資金崗工作經(jīng)驗(yàn)，熟練掌握英語閱讀能力，有境外及外幣賬戶管理經(jīng)驗(yàn)。 2.本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)，碩士及重點(diǎn)院校畢業(yè)生優(yōu)先考慮。
3. 有良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識，執(zhí)行力強(qiáng)。
4. 熟練掌握財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)收集、整理和核對的技能，具備較強(qiáng)的數(shù)據(jù)處理能力。
5. 工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)，較強(qiáng)的抗壓能力，具有較強(qiáng)的工作熱情和責(zé)任感。
工作地點(diǎn)
北京朝陽區(qū)平安國際金融中心B座16層
相似職位
- 財(cái)務(wù)資金主管7000-12000元
北京 - 豐臺
北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司 - 綜合管理崗1-1.8萬
北京 - 東城
中郵證券 - 資金管理崗1.2-1.5萬
北京 - 豐臺
華潤置地 - 資金主管（偏海外）1.1-1.5萬·14薪
北京 - 朝陽
科銳爾人力資源服務(wù)(蘇州)有限公司 - 渠道傭金結(jié)算實(shí)習(xí)生80-120元/天
北京 - 西城
中海地產(chǎn) - 資金預(yù)算專員6000-12000元
北京 - 朝陽
中國輕工業(yè)品進(jìn)出口集團(tuán)有限公司
熱門公司推薦
- 霸王茶姬招聘
- 肯德基招聘
- 順豐招聘
- 美團(tuán)招聘
- 京東招聘
- 餓了么招聘
- 比亞迪招聘
- 中國一汽招聘
- 北京汽車招聘
- 蔚來招聘
- 東風(fēng)汽車招聘
- 長城汽車招聘
- 奇瑞汽車招聘
- 理想汽車招聘
- 長鑫存儲招聘
- 天江藥業(yè)招聘
- 藍(lán)月亮招聘
- 安踏招聘
- TCL招聘
- 海信招聘
- 聯(lián)想招聘
- ?？低曊衅?/a>
- 寧德時(shí)代招聘
- 中興招聘
- 新松招聘
- 京東方招聘
- 申通招聘
- 圓通招聘
- 中通招聘
- 百世物流招聘
- 德邦物流招聘
- 麥當(dāng)勞招聘
- 星巴克招聘
- 海底撈招聘
- 蜜雪冰城招聘
- 瑞幸招聘
- 雀巢招聘
- 騰訊招聘
- 百度招聘
- 快手招聘
- 字節(jié)跳動(dòng)招聘
- 新華網(wǎng)招聘
- 小米招聘
- 招商銀行招聘
- 中信銀行招聘
- 北京銀行招聘
- 興業(yè)銀行招聘
- 交通銀行招聘
- 建發(fā)集團(tuán)招聘
- 中國移動(dòng)招聘
- 中國聯(lián)通招聘
- 中國電信招聘
- 中糧集團(tuán)招聘
- 國藥控股招聘
- 中廣核招聘
- 中國船舶招聘
- 強(qiáng)生中國招聘
- 匯豐中國招聘
- 宜家招聘
- 立邦中國招聘
- 伊利招聘
- 青島啤酒招聘
- 京港地鐵招聘
- 寶馬招聘
- 小鵬汽車招聘
- 華為招聘
- 特斯拉招聘
- 吉利招聘
- 奔馳招聘
- 海爾招聘
- 美的招聘
- 京東方招聘
- 施耐德電氣招聘
- 德邦物流招聘
職位發(fā)布者
王女士/人事經(jīng)理
三日內(nèi)活躍立即溝通
世德集團(tuán)有限公司北京貿(mào)易分公司世德集團(tuán)創(chuàng)辦于2002年，集團(tuán)控股及參股公司30余家，分布于北京、山西、海南、天津、河北、內(nèi)蒙古、江蘇、福建、山東、貴州、陜西、香港等地區(qū)，年產(chǎn)值超300億元。世德集團(tuán)以大宗商品貿(mào)易和物流運(yùn)輸為主業(yè)，以產(chǎn)業(yè)投資和科技平臺為輔助，積極發(fā)展自建物流+自營貿(mào)易+第三方物流的商業(yè)運(yùn)營模式，構(gòu)建了“產(chǎn)運(yùn)銷”一體化的產(chǎn)業(yè)鏈布局，為中國經(jīng)濟(jì)提供可持續(xù)、更經(jīng)濟(jì)的能源供應(yīng)鏈服務(wù)。企業(yè)官網(wǎng)：https://www.shidegroup.com/
公司主頁