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工作職責(zé)： 1.每月15號(hào)前根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)告，經(jīng)營資料，編制上月產(chǎn)值產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)、長期負(fù)債，整理常規(guī)融資需要的報(bào)表等資料以備融資使用。于規(guī)定時(shí)間節(jié)點(diǎn)前完成上月資金預(yù)算執(zhí)行匯編及執(zhí)行分析報(bào)表 2.按時(shí)間節(jié)點(diǎn)發(fā)資金預(yù)算報(bào)送通知，于時(shí)間節(jié)點(diǎn)前完成當(dāng)月資金預(yù)算匯編，并報(bào)總經(jīng)理審批，完成資金計(jì)劃簽批存檔工作。 3.負(fù)責(zé)《資金預(yù)算管理制度》的編制、執(zhí)行落實(shí)，根據(jù)資金計(jì)劃做詳細(xì)的資金序時(shí)計(jì)劃編排，每日跟蹤資金到賬進(jìn)度，在有資金缺口的情況下提前預(yù)警出具方案報(bào)批，確保不影響公司征信和生產(chǎn)經(jīng)營進(jìn)度。 4.負(fù)責(zé)向各金融機(jī)構(gòu)報(bào)送電子版、紙質(zhì)版授信、續(xù)貸、放款、貸后審查資料，確保各項(xiàng)資料數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，及時(shí)提交。 5.建立融資臺(tái)賬，列明抵押質(zhì)押情況，期限等重要信息，利息及本金到期前十天報(bào)備資金，提前三天提起付款流程。 6.及時(shí)整理公司融資數(shù)據(jù)，對(duì)公司融資規(guī)模，熟知各金融機(jī)構(gòu)借款余額、未來利息情況，對(duì)公司融資策略及財(cái)務(wù)分析提供數(shù)據(jù)。 7.次月5日前完成財(cái)務(wù)費(fèi)用分析報(bào)告，并于資金主辦核對(duì)，務(wù)必保證數(shù)據(jù)與資金流水一致，與管理報(bào)表一致。 8.負(fù)責(zé)所有融資檔案的存檔、備份、臺(tái)賬建立，確保對(duì)外提供資料前后勾稽，資料完整。 任職要求： 年齡：25歲以上 學(xué)歷：會(huì)計(jì)或財(cái)務(wù)管理專業(yè)，本科以上學(xué)歷 經(jīng)驗(yàn)要求：3年以上工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉工業(yè)企業(yè)以及建筑行業(yè)核算流程 知識(shí)要求：具備會(huì)計(jì)職稱資格，熟悉財(cái)會(huì)、稅法、等專業(yè)知識(shí)；有一定的管理、溝通、協(xié)調(diào)能力，工作穩(wěn)定性強(qiáng) 其他要求：具有良好的職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德，工作認(rèn)真、細(xì)致、責(zé)任心強(qiáng)、善于學(xué)習(xí)