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1.根據(jù)公司發(fā)展完善并更新公司各個(gè)賬戶基本情況臺(tái)賬（含單筆單日限額等信息），每個(gè)季度末完成賬戶盤(pán)點(diǎn)表，及時(shí)辦理銀行開(kāi)銷(xiāo)戶，開(kāi)戶需求確認(rèn)后7個(gè)工作日內(nèi)完成開(kāi)銷(xiāo)戶辦理，根據(jù)資金主辦安排，及時(shí)辦理賬戶新增、基本信息變更、業(yè)務(wù)開(kāi)通，及時(shí)更新賬戶信息臺(tái)賬，確保辦理及時(shí)、全面。 2.收集所有賬戶回單、月度對(duì)賬單以及手續(xù)費(fèi)單證，及時(shí)存檔。 3.審核付款信息，依照每日各賬戶資金余額辦理款項(xiàng)收支，打印單證、交接單證、截圖告知。 4.每日核對(duì)營(yíng)收與收款，確保資金回款及時(shí)準(zhǔn)確。 5.領(lǐng)用、登記、保管、申請(qǐng)、支付、核銷(xiāo)支票，跟蹤支票兌付。 6.嚴(yán)格按照印章使用規(guī)定，保管、使用、登記。 7.建立收支票據(jù)臺(tái)賬，并保留票據(jù)檔案資料信息；記錄銀行承兌匯票保證金臺(tái)賬、銀行承兌匯票貼現(xiàn)臺(tái)賬；配合主管領(lǐng)導(dǎo)完成登記等工作 8.每日根據(jù)各賬戶的收支情況，編制資金日?qǐng)?bào)，內(nèi)容要準(zhǔn)確、詳細(xì) 9.及時(shí)索要手續(xù)費(fèi)、利息發(fā)票，當(dāng)月發(fā)票開(kāi)具最多不超過(guò)兩個(gè)月 任職要求: 年齡：25歲以上 學(xué)歷：會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)，本科以上學(xué)歷 經(jīng)驗(yàn)要求：3年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)，掌握賬務(wù)日常出納業(yè)務(wù)辦理；熟悉票據(jù)業(yè)務(wù)、銀行理財(cái)業(yè)務(wù) 知識(shí)要求：具備會(huì)計(jì)職稱(chēng)資格，熟悉銀行業(yè)務(wù)辦理：掌握票據(jù)業(yè)務(wù) 其它要求：工作認(rèn)真、細(xì)致、溝通能力強(qiáng)、有一定的心里承受力