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1. 負責公司現(xiàn)金、銀行存款的收付與保管，確保資金收支準確無誤，及時登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，做到日清月結(jié)。 2. 辦理銀行開戶、轉(zhuǎn)賬、對賬、票據(jù)（支票/匯票）簽發(fā)與兌換等業(yè)務，跟進銀行流水核對及異?？铐椞幚恚_保賬實相符。 3. 審核員工費用報銷單、付款申請等原始憑證的合法性與完整性，嚴格按財務制度執(zhí)行付款流程，確保資金使用合規(guī)。 4. 定期編制《資金日報表》《資金周報》，實時監(jiān)控賬戶余額，協(xié)助上級完成資金預測及調(diào)撥計劃，保障公司資金鏈安全。 5. 整理歸檔收付款憑證及銀行回單，協(xié)助會計完成賬務核對；管理公司備用金及財務印章，配合完成審計及稅務相關工作。