職位描述
基金會計估值系統(tǒng)證券/期貨基金信托
工作職責(zé)
1、處理基金日常會計核算業(yè)務(wù)，完成基金資產(chǎn)凈值的估值、凈值揭示與報送；
2、核對日終基金頭寸，維護每日需要更新的場外凈值；
3、配合完成季報、年報的復(fù)核工作、增值稅的復(fù)核等；
4、產(chǎn)品建賬與參數(shù)設(shè)置；
5、負責(zé)系統(tǒng)遷移并賬的工作
任職資格
1、具備良好的職業(yè)操守，遵紀守法；理解金融、會計學(xué)基本原理，掌握會計或者金融業(yè)務(wù)基本實務(wù)，了解監(jiān)管部門相關(guān)政策及法規(guī)；
2、具有1年及以上基金會計崗位工作經(jīng)驗、熟悉恒生估值系統(tǒng)的優(yōu)先；
3、大學(xué)本科學(xué)歷，會計、金融、財管、經(jīng)濟等相關(guān)財經(jīng)專業(yè)(有相關(guān)經(jīng)驗可不限制專業(yè))；
4、有基金、證券、期貨資格者優(yōu)先考慮；
5、工作細致、認真負責(zé)，具備較強的主動性、責(zé)任心和團隊協(xié)作精神，能承受較強的工作壓力，愿長期從事后臺基金估值相關(guān)工作；
6、思維清晰、邏輯嚴密，有較強的風(fēng)險管理意識；有客戶服務(wù)意識和客戶服務(wù)精神；具有較強的團隊合作意識及協(xié)調(diào)溝通能力
1、處理基金日常會計核算業(yè)務(wù)，完成基金資產(chǎn)凈值的估值、凈值揭示與報送；
2、核對日終基金頭寸，維護每日需要更新的場外凈值；
3、配合完成季報、年報的復(fù)核工作、增值稅的復(fù)核等；
4、產(chǎn)品建賬與參數(shù)設(shè)置；
5、負責(zé)系統(tǒng)遷移并賬的工作
任職資格
1、具備良好的職業(yè)操守，遵紀守法；理解金融、會計學(xué)基本原理，掌握會計或者金融業(yè)務(wù)基本實務(wù)，了解監(jiān)管部門相關(guān)政策及法規(guī)；
2、具有1年及以上基金會計崗位工作經(jīng)驗、熟悉恒生估值系統(tǒng)的優(yōu)先；
3、大學(xué)本科學(xué)歷，會計、金融、財管、經(jīng)濟等相關(guān)財經(jīng)專業(yè)(有相關(guān)經(jīng)驗可不限制專業(yè))；
4、有基金、證券、期貨資格者優(yōu)先考慮；
5、工作細致、認真負責(zé)，具備較強的主動性、責(zé)任心和團隊協(xié)作精神，能承受較強的工作壓力，愿長期從事后臺基金估值相關(guān)工作；
6、思維清晰、邏輯嚴密，有較強的風(fēng)險管理意識；有客戶服務(wù)意識和客戶服務(wù)精神；具有較強的團隊合作意識及協(xié)調(diào)溝通能力
工作地點
深圳福田區(qū)招商證券大廈
相似職位
- 會計崗7000-8000元·13薪
深圳 - 龍崗
深圳星河智善生活股份有限公司 - 全盤會計8000-9000元
深圳 - 龍華
深圳薏鑫科技有限公司 - 會計8000-10000元
深圳 - 福田
觀光設(shè)計(深圳)有限公司 - 物業(yè)會計5000-6000元
深圳 - 龍崗
深圳市合隆智慧城市服務(wù)有限公司 - 建筑會計7000-8000元
深圳 - 南山
深圳市深聯(lián)鋼建設(shè)集團有限公司 - 會計專員6000-8000元
深圳 - 龍華
深圳市匯邦財務(wù)管理有限公司
熱門公司推薦
- 霸王茶姬招聘
- 肯德基招聘
- 順豐招聘
- 美團招聘
- 京東招聘
- 餓了么招聘
- 比亞迪招聘
- 中國一汽招聘
- 北京汽車招聘
- 蔚來招聘
- 東風(fēng)汽車招聘
- 長城汽車招聘
- 奇瑞汽車招聘
- 理想汽車招聘
- 長鑫存儲招聘
- 天江藥業(yè)招聘
- 藍月亮招聘
- 安踏招聘
- TCL招聘
- 海信招聘
- 聯(lián)想招聘
- 海康威視招聘
- 寧德時代招聘
- 中興招聘
- 新松招聘
- 京東方招聘
- 申通招聘
- 圓通招聘
- 中通招聘
- 百世物流招聘
- 德邦物流招聘
- 麥當(dāng)勞招聘
- 星巴克招聘
- 海底撈招聘
- 蜜雪冰城招聘
- 瑞幸招聘
- 雀巢招聘
- 騰訊招聘
- 百度招聘
- 快手招聘
- 字節(jié)跳動招聘
- 新華網(wǎng)招聘
- 小米招聘
- 招商銀行招聘
- 中信銀行招聘
- 北京銀行招聘
- 興業(yè)銀行招聘
- 交通銀行招聘
- 建發(fā)集團招聘
- 中國移動招聘
- 中國聯(lián)通招聘
- 中國電信招聘
- 中糧集團招聘
- 國藥控股招聘
- 中廣核招聘
- 中國船舶招聘
- 強生中國招聘
- 匯豐中國招聘
- 宜家招聘
- 立邦中國招聘
- 伊利招聘
- 青島啤酒招聘
- 京港地鐵招聘
- 寶馬招聘
- 小鵬汽車招聘
- 華為招聘
- 特斯拉招聘
- 吉利招聘
- 奔馳招聘
- 海爾招聘
- 美的招聘
- 京東方招聘
- 施耐德電氣招聘
- 德邦物流招聘
職位發(fā)布者
宋女士/人事經(jīng)理
當(dāng)前在線立即溝通
大連銘信科技發(fā)展有限公司大連銘信科技發(fā)展有限公司是一家從事計算機軟硬件的設(shè)計與研發(fā)，系統(tǒng)集成與信息安全建設(shè)與管理，手機應(yīng)用與嵌入式軟硬件設(shè)計研發(fā)，動漫圖畫游戲設(shè)計制作，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理咨詢服務(wù)與商務(wù)智能解決方案設(shè)計與研發(fā)，國內(nèi)/歐美/日韓的IT流程與服務(wù)外包，以及技術(shù)人才派遣服務(wù)的高新技術(shù)成長型企業(yè)。大連銘信科技發(fā)展有限公司依托大連軟件環(huán)境，通過自身技術(shù)的不斷積累與創(chuàng)新，在工程軟件、嵌入式軟件，辦公自動化、企業(yè)信息化、電子政務(wù)與商務(wù)等領(lǐng)域形成了自身的核心技術(shù)優(yōu)勢，擁有十二項具有自主知識產(chǎn)權(quán)的高新技術(shù)應(yīng)用；同時采用歐美及日本的軟件開發(fā)技術(shù)與質(zhì)量管理模式，成功完成數(shù)十個計算機軟硬件應(yīng)用項目的研發(fā)與實施，受到用戶及業(yè)內(nèi)專家的高度評價。公司擁有一支技術(shù)力量雄厚、管理組織規(guī)范、行業(yè)標準領(lǐng)先、維護體系完備、服務(wù)經(jīng)驗豐富的高素質(zhì)技術(shù)管理團隊，發(fā)展穩(wěn)定的客戶目標與群體，在政府，教育，通信，金融，醫(yī)療，制造，能源，物流，交通等行業(yè)的人力資源，財務(wù)會計，資產(chǎn)管理，生產(chǎn)銷售，公共事業(yè)，金融信息，信息安全，網(wǎng)絡(luò)游戲，網(wǎng)站設(shè)計，醫(yī)療管理，智能手機應(yīng)用等業(yè)務(wù)領(lǐng)域有著豐富的業(yè)務(wù)背景與行業(yè)經(jīng)驗。大連銘信科技發(fā)展有限公司以技術(shù)領(lǐng)先、科技創(chuàng)新、品質(zhì)卓越、業(yè)務(wù)持續(xù)、增長穩(wěn)定、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、高效誠信贏得市場和客戶的廣泛認可，以良好的管理和綜合實力贏得合作伙伴的高度贊同。公司以“誠信創(chuàng)新合作共贏”為經(jīng)營理念，秉承“科技創(chuàng)造價值，創(chuàng)新造就夢想”的發(fā)展方向,期待與您攜手共創(chuàng)美好未來。
公司主頁