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1、日常收支與賬目管理
1）收支核對(duì):負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)等事項(xiàng)，包括基本戶、現(xiàn)金及轉(zhuǎn)賬的及時(shí)復(fù)核，每日賬目詳細(xì)登記，確保賬實(shí)相符。如對(duì)每一筆現(xiàn)金的收入和支出進(jìn)行詳細(xì)記錄，并與實(shí)際的現(xiàn)金庫(kù)存進(jìn)行核對(duì)，現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對(duì)賬，單據(jù)審核；
2）往來(lái)賬處理:進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)往來(lái)賬記賬工作及對(duì)賬，包括公司往來(lái)債權(quán)賬目的定期檢查，按時(shí)核查應(yīng)收明細(xì)賬目，發(fā)現(xiàn)異常情況，及時(shí)上報(bào)處理；
3）單據(jù)審核與整理:嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度，對(duì)財(cái)務(wù)單據(jù)進(jìn)行定期制定整理，審查現(xiàn)金收支單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目是否填寫(xiě)齊全，數(shù)字計(jì)算是否正確，大小金額是否相符，有關(guān)簽名和蓋章是否齊全等；
4）及時(shí)與出納核對(duì)現(xiàn)金，銀行賬、各類憑證、單據(jù)，做到賬款、票據(jù)數(shù)目清楚；
5）會(huì)計(jì)憑證的錄入、整理、歸檔；
6）編制各項(xiàng)目應(yīng)收賬款明細(xì)表、各項(xiàng)目利潤(rùn)分析明細(xì)表等；
2、財(cái)務(wù)管理與監(jiān)督
1）費(fèi)用審核：負(fù)責(zé)公司費(fèi)用的支出審核、借據(jù)沖銷、各費(fèi)用退還跟進(jìn)（保函、投標(biāo)保證金、履約保證金等）、員工薪酬核算等
2）財(cái)務(wù)核算與報(bào)表編制:負(fù)責(zé)公司日常業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)核對(duì)、核算、監(jiān)督，編制會(huì)計(jì)報(bào)表以及編制各種明細(xì)表，并進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)告分析，于每月月末將相關(guān)報(bào)表上報(bào)給公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。例如每月編制資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表等，并對(duì)報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析成本核算與控制:進(jìn)行各項(xiàng)目成本核算，復(fù)核賬務(wù)的準(zhǔn)確性，保證賬實(shí)相符。每月審核成本會(huì)計(jì)編制的盤盈盤虧報(bào)告表，按規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理.
3、其他工作
各處費(fèi)用核對(duì)、月度盤賬、協(xié)同出納做好各費(fèi)用憑證的錄制、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。