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一、貨幣資金核算與管理
負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照規(guī)定收付款項(xiàng)在ERP系統(tǒng)每天及時(shí)操作收付款單，確?，F(xiàn)金的安全和準(zhǔn)確。
辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，包括開戶登記、銷戶注銷、銀行證卡管理，以及與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
按時(shí)準(zhǔn)確核對各類銀行賬務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)賬項(xiàng)，保證銀行存款的準(zhǔn)確與安全。
保管庫存現(xiàn)金、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)，確保其安全和完整無缺。
二、賬務(wù)處理與報(bào)表編制
登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，確保日清月結(jié)，賬實(shí)相符。
編制資金日報(bào)表，及時(shí)報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)，反映資金流動情況。
編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，核對銀行對賬，查明差額或未達(dá)賬形成原因，跟蹤解決。
三、費(fèi)用報(bào)銷與工資結(jié)算
審核原始票據(jù)，辦理費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)，確保報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性。
負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作，執(zhí)行工資計(jì)劃，監(jiān)督工資使用。
四、其他相關(guān)工作
協(xié)助會計(jì)準(zhǔn)備每月單據(jù)及報(bào)表，提供必要的財(cái)務(wù)信息支持。
負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)局等外部機(jī)構(gòu)的對接工作，如打印銀行回單、對賬單，完成銀行對賬調(diào)節(jié)等。
五、完成上級交辦的其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作，如財(cái)務(wù)檔案室的管理，整理、存檔財(cái)務(wù)部資料、文件、合同等。