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工作內(nèi)容
1、?資金管理?工作
1.1 負(fù)責(zé)集團資金管理工作：辦理現(xiàn)金收付與保管，確保日清月結(jié)，嚴(yán)格審核報銷單據(jù)?，管理銀行賬戶，處理支票、電匯等結(jié)算業(yè)務(wù)，核對銀行對賬單?
1.2、?賬簿登記與核對?，實時登記現(xiàn)金/銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)?，協(xié)助會計完成賬目核對，提供資金臺賬支持?。
2、?集團票據(jù)與印章保管?
管理支票、發(fā)票、收據(jù)等空白票據(jù)，存放于保險柜?，保管財務(wù)專用章、法人章等，嚴(yán)格執(zhí)行審批?制度。
3、?集團工資發(fā)放、個稅申報與費用發(fā)放：依據(jù)審批后的名單發(fā)放工資及報銷款?，審核報銷單據(jù)合規(guī)性（如發(fā)票真?zhèn)?、審批流程?
4、?資金報表與風(fēng)險預(yù)警?
編制現(xiàn)金流日報表，預(yù)測短期資金需求?，監(jiān)控賬戶異常波動，提示內(nèi)控風(fēng)險?。
任職資格要求
1、?學(xué)歷與證書?
財會類專業(yè)本科及以上學(xué)歷，有一至二年財務(wù)管理經(jīng)驗，（優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生可適當(dāng)放寬要求）需持有初級從業(yè)資格證?；
2、?專業(yè)技能?
精通現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算流程?
熟練使用金蝶/用友財務(wù)軟件及Excel高級功能（如用友U9，金蝶云星空，表格函數(shù)公式VLOOKUP）；
3、現(xiàn)代出納需掌握電子支付、報銷系統(tǒng)等數(shù)字化工具?；
4、?職業(yè)素養(yǎng)?
4.1?、細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)?：確保賬實相符，避免小數(shù)點錯誤?；
4.2?、保密意識?：嚴(yán)格財務(wù)工作等信息；
4.3、?溝通能力?：協(xié)助財務(wù)經(jīng)理協(xié)調(diào)部門、銀行、稅務(wù)等外部機構(gòu)?；
4.4、熟悉內(nèi)控相關(guān)制度：資金相關(guān)的警惕風(fēng)險意識較強，同時辨別票據(jù)真?zhèn)尾⒓皶r更新財稅政策等；
5、能提供近期征信報告（強制條款，介意勿投）