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一、崗位職責： 1、按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認真辦理收付款手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務。 2、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理。 3、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行資金安全制度，認真負責地保管好空白支票、其他有價證券等，保證資金、有價證券的安全及完整。 4、負責到銀行辦理各項存取款事宜和結(jié)算工作，正確操作網(wǎng)上銀行的相關(guān)工作。 5、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結(jié)，保證帳證相符、賬款相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。 6、負責做好工資、獎金的發(fā)放、各項稅費、保險的繳費工作。 7、負責資金相關(guān)日報表的編制并向匯報對象報送當天余額情況。 8、負責將當天已辦理的現(xiàn)金或銀行存款收付款憑證分別錄入到財務軟件，并打印出記賬憑證與原始憑證配套，裝訂成冊、歸檔存放、以備后查。 9、負責管理公司財務保險柜。 10、積極完成領導臨時交辦的其他工作。 二、任職要求： 1、大專及以上學歷，財會類相關(guān)專業(yè)，年齡35歲以下。 2、具有2年以上出納崗位工作經(jīng)驗，熟練操作用友、金蝶等財務管理軟件。 3、愛崗敬業(yè)，踏實肯干，具備優(yōu)秀的職業(yè)道德和素養(yǎng)，強烈的工作責任心。