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1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬（收支）。
2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。
3、每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全。
4 保管好各種空白支票、票據(jù)。
5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到相關(guān)的制單人員。
6、負(fù)責(zé)工資表編制與發(fā)放。
7、負(fù)責(zé)個(gè)人所得稅申報(bào)。
8、負(fù)責(zé)清理個(gè)人借支。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
10、配合、協(xié)調(diào)其他部門完成相應(yīng)的工作。