崗位要求 一、日常資金收付管理(根據(jù)審批后的付款申請(如供應(yīng)商貨款、費用報銷、員工工資等),辦理轉(zhuǎn)賬、匯款或現(xiàn)金支付,確保付款金額、賬戶信息準(zhǔn)確無誤。支付車輛采購款(向主機廠或二級經(jīng)銷商),核對采購合同與付款單,跟蹤款項到賬情況。處理日常費用報銷(如差旅費、辦公費),審核報銷單據(jù)的完整性、合規(guī)性(如發(fā)票真?zhèn)?、審批簽字是否齊全)。)二、賬務(wù)登記與報表編制:登記資金臺賬,逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,詳細(xì)記錄資金收付的日期、金額、對方單位、用途等信息,做到日清月結(jié)。及時將原始憑證(如收款單、付款單、銀行回單)整理移交會計崗,配合會計進行賬務(wù)核對。編制資金報表,每日編制《資金日報表》,上報門店管理層,反映當(dāng)日資金收入、支出及結(jié)余情況。協(xié)助編制《月度資金收支匯總表》,提供資金使用分析數(shù)據(jù),為門店資金規(guī)劃提供支持。
教育程度 大專以上學(xué)歷,會計、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)者優(yōu)先考慮;