1.根據(jù)資金安排負(fù)責(zé)票據(jù)的開(kāi)立、收款、背書(shū)、貼現(xiàn)、托收工作;
2.建立票據(jù)開(kāi)立、轉(zhuǎn)背書(shū)臺(tái)賬,按周、按月更新,月末配合會(huì)計(jì)完成票據(jù)核對(duì)工作;
3.公司各開(kāi)戶行銀行印鑒卡等資料的建檔、保管工作;
4.公司銀行賬戶的開(kāi)立、銷戶及變更工作;
5.管理下屬子分公司銀行賬戶,按時(shí)跟進(jìn)開(kāi)、銷情況,督促子分公司處理長(zhǎng)期未用賬戶,按時(shí)更新總部及各子分公司賬戶信息情況;