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1. 按照現(xiàn)金及銀行存款管理規(guī)定，負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的收付。嚴(yán)格遵守公司資金管理辦法等相關(guān)制度，做到現(xiàn)金日清月結(jié)。并應(yīng)每日清查盤點(diǎn)現(xiàn)金，保證帳證相符. 賬款相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)應(yīng)及時(shí)清查更正。
2. 根據(jù)規(guī)范完整的審批處理日常報(bào)銷業(yè)務(wù)。
3. 掌管好保險(xiǎn)柜，對(duì)現(xiàn)金及支票. 銀行預(yù)留印鑒（私章）的安全負(fù)責(zé)。
4. 對(duì)每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)及時(shí)入賬，做到日清月結(jié)，并與對(duì)帳單及庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)，保證現(xiàn)金. 銀行存款日記帳的正確。辦理收. 付款業(yè)務(wù)時(shí)，必須見(jiàn)票付款. 收款開票的原則。
5. 根據(jù)區(qū)域?qū)徟鞒?，及時(shí)傳遞審批單據(jù)，嚴(yán)格審核收付憑證。審核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，包括審查報(bào)銷手續(xù). 發(fā)票票單據(jù). 金額是否準(zhǔn)確無(wú)誤，臨時(shí)借支的用途. 使用期限和報(bào)銷期限. 商務(wù)審批是否齊全等。
6. 嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額制度，超額部分及時(shí)送存銀行，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫(kù)。
7. 積極配合會(huì)計(jì)做好銀行對(duì)賬. 報(bào)賬及各種賬務(wù)處理工作。
8. 及時(shí)、快捷地做好客戶的結(jié)算工作。
9. 協(xié)助業(yè)務(wù)部門做好其他的與結(jié)算相關(guān)的工作。
10. 準(zhǔn)確核算并及時(shí)上報(bào)當(dāng)天的業(yè)務(wù)日?qǐng)?bào)。
11. 負(fù)責(zé)監(jiān)督結(jié)算單各項(xiàng)打折審批是否齊全，簽批是否正確；收費(fèi)項(xiàng)目是否齊全，有無(wú)漏報(bào)少報(bào)情況；結(jié)算賬戶選擇是否正確無(wú)誤；監(jiān)督各類結(jié)算單是否按SPARK操作規(guī)定執(zhí)行。
12. 負(fù)責(zé)配合區(qū)域有關(guān)出門證規(guī)定的簽發(fā)工作。對(duì)結(jié)算完畢的車輛簽發(fā)出門證，并于當(dāng)日核對(duì)收回的出門證。
13. 完成相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。