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崗位職責(zé)：2、按財(cái)務(wù)制度規(guī)定掌握現(xiàn)金庫(kù)存量，不以“白條抵庫(kù)”抵充庫(kù)存現(xiàn)金；
3、及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款的日記帳，隨時(shí)掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票。按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)（每半月定期盤(pán)點(diǎn)一次，并編制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表）和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。編制日記賬周報(bào)，每周一以加密的形式報(bào)給經(jīng)理。逢月末的周日可到次月1日早上報(bào)；
4、保管庫(kù)存現(xiàn)金、票據(jù)及各種有價(jià)證券的登記：保管收付款和銀行結(jié)算所需用的印章、財(cái)務(wù)章以及公章等。嚴(yán)格執(zhí)行保衛(wèi)、保密紀(jì)律，確保庫(kù)存安全和完整；
5、根據(jù)現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的單據(jù)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，及時(shí)進(jìn)行核對(duì)現(xiàn)金及銀行存款明細(xì)賬，每日下班前進(jìn)行當(dāng)日現(xiàn)金及銀行存款盤(pán)點(diǎn)做到余額相符，并于每日下班前把當(dāng)天的日記賬發(fā)給相關(guān)的人員；確保月末現(xiàn)金和銀行存款與科目余額相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清，做到日清月結(jié)；
6、核算以及發(fā)放員工工資（每月8號(hào)前完成上月員工工資的核算，并提交給副總經(jīng)理審核）；
7、員工社保繳納以及公司禮品的管理；
8、在工作職責(zé)范圍內(nèi)，對(duì)不符合規(guī)定的單據(jù)，有權(quán)拒絕辦理；
9、 銷(xiāo)售出庫(kù)單整理歸檔，每月初整理上個(gè)月的銷(xiāo)售出庫(kù)單據(jù)，對(duì)于沒(méi)客戶(hù)簽字的出庫(kù)單及時(shí)整理出來(lái)發(fā)給業(yè)務(wù)催收，保證每張出庫(kù)單都要客戶(hù)簽字；
10、供貨合同、銷(xiāo)售合同的整理歸檔；
11、登記保管各種明細(xì)賬、總分類(lèi)賬；
12、按照財(cái)務(wù)制度定期對(duì)賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因，及時(shí)反饋；
13、協(xié)助主管會(huì)計(jì)錄入相關(guān)憑證，檢查錄入憑證的準(zhǔn)確性；
14、打印進(jìn)項(xiàng)票、銷(xiāo)項(xiàng)票，并登記入賬；
15、每月25號(hào)提前做好工資發(fā)放工作；
16、完成考勤統(tǒng)計(jì)工作，按照考勤制度規(guī)定的時(shí)間點(diǎn)發(fā)給相關(guān)部門(mén)確認(rèn)核對(duì)，未按相應(yīng)時(shí)點(diǎn)發(fā)給相關(guān)部門(mén)做績(jī)效考核；
17、根據(jù)項(xiàng)目主管的付款計(jì)劃，填寫(xiě)準(zhǔn)確無(wú)誤的付款憑證。并把有賬期的當(dāng)月的發(fā)票和付款填寫(xiě)到相應(yīng)的供應(yīng)商付款計(jì)劃中；
18、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。