1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬
2.根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金
3.每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全
4.保管好各種空白支票、票據(jù)
5.負(fù)責(zé)接受各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)制單人員
6.處理銀行相關(guān)事務(wù)。
7.審核票據(jù)，確保其真實(shí)有效。
8.編制并提交相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表。
9.與其他部門合作，確保財(cái)務(wù)流程順暢。
10.持續(xù)優(yōu)化工作效率，提高準(zhǔn)確性。
11.完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)