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一、資金計(jì)劃：是財(cái)務(wù)部門(mén)的核心工作之一，需根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃、市場(chǎng)趨勢(shì)及經(jīng)營(yíng)情況，制定詳細(xì)的資金計(jì)劃。這包括預(yù)測(cè)未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)的資金流入與流出，以及制定相應(yīng)的資金調(diào)配策略，確保公司運(yùn)營(yíng)的持續(xù)性和穩(wěn)定性。
二、貸款融資：需負(fù)責(zé)公司的貸款融資工作，包括與金融機(jī)構(gòu)的溝通、貸款申請(qǐng)材料的準(zhǔn)備、貸款條件的談判等。通過(guò)有效的貸款融資管理，為公司提供穩(wěn)定的資金來(lái)源，支持公司的業(yè)務(wù)發(fā)展。
三、回款管理：對(duì)每一個(gè)項(xiàng)目的回款情況進(jìn)行監(jiān)督。從項(xiàng)目簽訂到質(zhì)?；乜钔瓿?，主管需確保項(xiàng)目的回款進(jìn)度符合公司要求，及時(shí)解決回款過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，降低壞賬風(fēng)險(xiǎn)。
四、審核工作：需審協(xié)同部門(mén)涉回款相關(guān)工作，包括財(cái)務(wù)憑證的真實(shí)性、合法性、準(zhǔn)確性。同時(shí)，還需審核釘釘上的申請(qǐng)，如上下游業(yè)務(wù)合同、支付申請(qǐng)、開(kāi)票申請(qǐng)等，確保公司財(cái)務(wù)工作的規(guī)范性和準(zhǔn)確性。
五、渠道合作單位對(duì)接：需管理與合作單位進(jìn)行成本對(duì)接，包括成本合同、成本發(fā)票資料、走款手續(xù)等。通過(guò)與各合作單位的溝通，確保成本的合理性和合規(guī)性，降低公司的運(yùn)營(yíng)成本。
六、外聯(lián)對(duì)接，稅負(fù)把控：需負(fù)責(zé)公司與外部機(jī)構(gòu)的溝通與協(xié)調(diào)工作，包括稅務(wù)機(jī)關(guān)、審計(jì)機(jī)構(gòu)等。同時(shí)，需對(duì)公司的稅負(fù)進(jìn)行把控，確保公司遵守相關(guān)稅收法規(guī)，降低稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
七、工商變更、公司注冊(cè)等:需負(fù)責(zé)管理公司工商變更、公司注冊(cè)等事務(wù)的辦理。
八、財(cái)務(wù)部門(mén)內(nèi)部工作安排：需負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部門(mén)的內(nèi)部工作安排，包括人員分工、工作流程制定等。同時(shí)，還需協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部與其他部門(mén)間的工作，確保公司各部門(mén)之間協(xié)作。
九、具備高新技術(shù)型企業(yè)財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，能夠指導(dǎo)公司從傳統(tǒng)型到高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)行的財(cái)務(wù)賬務(wù)處理。熟悉高新技術(shù)企業(yè)的財(cái)務(wù)政策、法規(guī)和業(yè)務(wù)流程，為公司的轉(zhuǎn)型提供有力的財(cái)務(wù)支持。
備注：該公司為集團(tuán)子公司，集團(tuán)公司是以為特色，立足山東，重點(diǎn)覆蓋長(zhǎng)三角，珠三角，京津冀，成渝經(jīng)濟(jì)圈，太原，南昌，合肥，西安等重點(diǎn)地域的政校企綜合服務(wù)平臺(tái)。