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●完成日常資金管理工作，包括資金收付、賬戶管理、票據(jù)業(yè)務(wù)、理財?shù)取?
●負責月度資金計劃的編制及分析。
●與銀行客戶經(jīng)理保持密切聯(lián)系，負責債權(quán)融資業(yè)務(wù)，并了解銀行相關(guān)的新政策。
●負責財務(wù)分析。
●公司日常資金收付操作審核，確保結(jié)算的準確和及時。
●公司日常資金余額管理，保證資金調(diào)撥的及時性與準確性。
●負責理財詢價、購買及贖回計劃。
●每日、每月定期資金報表的審核及報送。
●負責資金業(yè)務(wù)的審計對接。
●負責月末、年末現(xiàn)金、盤點工作。
●做好資金檔案管理工作。
●和團隊一起實現(xiàn)持續(xù)進步的目標，同時處理管理層的臨時性任務(wù)。
任職要求：
●財會相關(guān)專業(yè)本科或以上。有財務(wù)會計基礎(chǔ)。
●3年以上跨國企業(yè)或大型企業(yè)相關(guān)經(jīng)驗優(yōu)先。
●熟練掌握各辦公軟件、資金系統(tǒng)、SAP系統(tǒng)，熟悉資金管理、理財、匯率管理相關(guān)知識。
●熟練的Microsoft Office應(yīng)用技巧，包括對Excel, Word, PowerPoint等軟件的專業(yè)應(yīng)用。
●英語水平優(yōu)秀者優(yōu)先考慮。
●具備快速學習能力、積極主動、工作認真負責、高度的責任心和進取心；具有良好的邏輯思維，既能獨當一面，能夠適應(yīng)快速變化，也善于團隊合作，良好的溝通協(xié)作能力，抗壓能力強。