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●完成日常資金管理工作，包括資金收付、賬戶管理、票據(jù)業(yè)務(wù)、理財(cái)?shù)取? ●負(fù)責(zé)月度資金計(jì)劃的編制及分析。 ●與銀行客戶經(jīng)理保持密切聯(lián)系，負(fù)責(zé)債權(quán)融資業(yè)務(wù)，并了解銀行相關(guān)的新政策。 ●負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)分析。 ●公司日常資金收付操作審核，確保結(jié)算的準(zhǔn)確和及時(shí)。 ●公司日常資金余額管理，保證資金調(diào)撥的及時(shí)性與準(zhǔn)確性。 ●負(fù)責(zé)理財(cái)詢價(jià)、購(gòu)買(mǎi)及贖回計(jì)劃。 ●每日、每月定期資金報(bào)表的審核及報(bào)送。 ●負(fù)責(zé)資金業(yè)務(wù)的審計(jì)對(duì)接。 ●負(fù)責(zé)月末、年末現(xiàn)金、盤(pán)點(diǎn)工作。 ●做好資金檔案管理工作。 ●和團(tuán)隊(duì)一起實(shí)現(xiàn)持續(xù)進(jìn)步的目標(biāo)，同時(shí)處理管理層的臨時(shí)性任務(wù)。 任職要求： ●財(cái)會(huì)相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科或以上。有財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)。 ●3年以上跨國(guó)企業(yè)或大型企業(yè)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。 ●熟練掌握各辦公軟件、資金系統(tǒng)、SAP系統(tǒng)，熟悉資金管理、理財(cái)、匯率管理相關(guān)知識(shí)。 ●熟練的Microsoft Office應(yīng)用技巧，包括對(duì)Excel, Word, PowerPoint等軟件的專(zhuān)業(yè)應(yīng)用。 ●英語(yǔ)水平優(yōu)秀者優(yōu)先考慮。 ●具備快速學(xué)習(xí)能力、積極主動(dòng)、工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、高度的責(zé)任心和進(jìn)取心；具有良好的邏輯思維，既能獨(dú)當(dāng)一面，能夠適應(yīng)快速變化，也善于團(tuán)隊(duì)合作，良好的溝通協(xié)作能力，抗壓能力強(qiáng)。