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1. 協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理制定財(cái)務(wù)預(yù)算、對現(xiàn)金流量預(yù)測，為公司領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施資金調(diào)度提供依據(jù)； 2. 負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，辦理好現(xiàn)金收付，審核審批相關(guān)單據(jù)； 3. 審核報(bào)銷憑證，根據(jù)憑證負(fù)責(zé)日常的收支付，到款確認(rèn)并及時(shí)登記并編制現(xiàn)金及銀行日記賬，做到日清月結(jié)； 4. 辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票； 5. 資金日、周、月報(bào)表的編制，根據(jù)公司需要編制報(bào)表，提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，讓管理者隨時(shí)可了解公司可用資金； 6. 管理并登記業(yè)務(wù)章、財(cái)務(wù)章、公章、合同章的使用情況，保障用印安全； 7. 上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。