收入管理:負責現(xiàn)金、銀行存款等資金的收入管理,確保資金的安全與準確性。
付款管理:嚴格遵守付款審批流程,確保審批手續(xù)、附件完整,并核對付款信息的準確性,避免錯誤和重復(fù)付款
報表編制:編制《資金日報表》,報送主管
工資發(fā)放:根據(jù)工資明細表,進行每月工資的發(fā)放,保證正確無誤。
報銷審核:初步核對費用報銷單據(jù),確保符合公司財務(wù)政策。
賬戶管理:負責公司銀行賬戶的開立、變更及日常維護,定期與銀行對賬,及時處理銀行回單確保賬戶信息的準確性和安全性,確保銀行預(yù)留印鑒和網(wǎng)銀盾的安全管理
外聯(lián)協(xié)調(diào):與銀行等外部單位保持良好的溝通,處理相關(guān)業(yè)務(wù),維護良好的合作關(guān)系。
檔案管理:協(xié)助處理財務(wù)單據(jù)、合同等資料的整理、保存與歸檔,支持財務(wù)部門的工作。
報表報送:系統(tǒng)填報各項目的銷售面積與投資數(shù),報送統(tǒng)計局