崗位職責：
1、負責日常現(xiàn)金的收付、保管及費用報銷支付工作；嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，逐日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，確保賬實相符。
2、辦理銀行賬戶的開戶、銷戶、信息變更及各類銀行結(jié)算業(yè)務（包括但不限于轉(zhuǎn)賬、匯款、支票簽發(fā)、承兌匯票收付等），確保銀行存款的安全與準確。
3、熟練使用企業(yè)網(wǎng)銀進行支付經(jīng)辦、對賬及資金調(diào)撥，妥善保管網(wǎng)銀U盾，確保資金支付流程合規(guī)、安全、準確。
4、妥善保管銀行開戶資料、結(jié)算協(xié)議、余額調(diào)節(jié)表等各類銀行相關文件。
5、依據(jù)審核無誤的原始憑證，及時編制現(xiàn)金與銀行存款相關的收、付款記賬憑證，確保摘要清晰、科目使用初步合理、數(shù)據(jù)準確。
6、逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日結(jié)出余額，做到日清月結(jié)。
7、編制每日/每周《資金日報表》，實時反映資金動態(tài)，及時向財務負責人匯報資金變動情況。
8、負責員工日常費用報銷的單據(jù)審核。重點檢查發(fā)票真?zhèn)?、票?jù)粘貼規(guī)范性、審批流程完整性、標準合規(guī)性及計算準確性。
9、負責現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、收據(jù)、增值稅發(fā)票等重要票據(jù)的領購、保管、登記、開具和核銷。
10、負責采購發(fā)票的簽收、核對、登記臺賬，并在規(guī)定時間內(nèi)整理移交給會計進行認證和入賬，確保稅務抵扣不逾期。
11、完成領導交辦的其他與財務相關的工作任務。
任職資格：
1、大專及以上學歷，財務、會計、審計等相關專業(yè)畢業(yè)，持有初級會計職稱（或會計從業(yè)資格證書）者優(yōu)先。
2、一年以上企業(yè)出納或相關財務崗位工作經(jīng)驗，熟悉網(wǎng)銀結(jié)算流程，了解基本的稅務法規(guī)知識。
3、熟練使用辦公軟件（尤其是Excel的數(shù)據(jù)處理與表格制作），熟悉用友/金蝶等財務軟件，了解出納模塊操作者優(yōu)先。具備良好的數(shù)字敏感度，能進行基礎的現(xiàn)金流統(tǒng)計分析。
4、具備良好的職業(yè)道德，嚴守公司財務機密，無不良從業(yè)記錄。工作認真負責，有條理性，對繁瑣事務具備耐心，能夠承受重復性工作帶來的壓力。具備較強的資金安全意識，能夠識別日常收付及票據(jù)中的基礎風險，嚴守財務紅線。具備良好的跨部門溝通能力，能夠妥善處理工作。